DOEPE 02/04/2020 -Fl. 9 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 2 de abril de 2020
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVII • NÀ 61 - 9
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS
1. MENSAGEM DA DIRETORIA: A Diretoria Executiva da Companhia Pernambucana de
Gás - Copergás - vem a público divulgar aos acionistas, conselheiros, fornecedores, colaboradores e a sociedade em geral o Relatório da Administração 2019, que contempla os
resultados, conquistas e desafios realizados em mais um ano de trabalho. Em 2019, a
Copergás completou 27 anos de trabalho com excelência profissional, levando o gás natural, um combustível de qualidade e ambientalmente sustentável, ao povo pernambucano,
contribuindo com a expansão da matriz energética do Estado, que está presente em 28
municípios, sendo 23 (vinte e três) deles com rede de distribuição de gás natural (RDGN)
e 5 (cinco) por meio de gás natural comprimido (GNC). Dessa forma, a Companhia obteve
importantes conquistas promovidas por mudanças na sua forma de atuação e registrou
resultados significativos no desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Com um Planejamento Estratégico elaborado para o período 2019-2023, a Companhia obteve um recorde
histórico no faturamento que foi de R$ 1,55 bilhão - um aumento próximo de 15% em relação a 2018 - e um lucro líquido de R$ 192 milhões, realizando, assim, os principais projetos
previstos para o ano de 2019, com ampliação da rede de gasodutos em 52 km, interligando
mais de 7.440 clientes nos principais segmentos: residencial, comercial, industrial, veicular,
totalizando 44.672, atingindo um volume médio de 4,84 milhões m³/dia em 2019. Vale comentar ainda que os esforços na interligação de clientes residenciais possibilitaram agregar 7.253 novos clientes, maior crescimento anual da história da Copergás. O setor nãotermoelétrico atingiu um volume de 1,49 milhão m³/dia - um aumento de 7,47% sobre 2018
- com destaque para os segmentos comercial e automotivo. O primeiro apresentou um
crescimento relevante de 33% no número de clientes e de 27% no volume de vendas em
relação ao ano de 2018, segundo maior crescimento percentual quando comparado às
demais concessionárias de distribuição de gás natural do país. Já no segmento automotivo, a Copergás atingiu o recorde no volume de vendas anual, com média de 299 mil m³/dia,
montante 27% superior ao ano anterior, o que configura o maior crescimento percentual
para o segmento em todo o cenário nacional. Com investimentos voltados para esse setor,
Pernambuco alcançou em julho de 2019 o posto de maior mercado automotivo da Região
Nordeste, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado (ABEGÁS). Cabe destacar também o acréscimo de 18% na frota de veículos
que usam o GNV, entre 2018 e 2019, segundo o DENATRAN. Foram realizados investimentos que totalizaram R$ 37,13 milhões, volume 70% superior ao ano anterior, com destaque para a grande capilarização da rede de distribuição de gás natural em áreas urbanas
na cidade de Recife e Olinda totalizando mais de 30 km de dutos instalados para suportar,
principalmente o crescimento de ligação de clientes residenciais, comerciais e veiculares.
O ano de 2019 também foi marcado pelo início da expansão da rede de distribuição em
novas regiões da área de concessão da Copergás com grande potencial de clientes dos
segmentos industriais e veicular. Nesse caso, o Projeto Porto de Galinhas-Muro Alto, com
a construção de mais de 9 km de dutos para atender principalmente aos condomínios residenciais e a grande rede hoteleira do litoral sul de Pernambuco, além de outros projetos
relativos à melhoria operacional do sistema de distribuição de rede com o objetivo de ampliar a confiabilidade e a segurança da operação. Assim, a movimentação de gás natural
apresentou um resultado 13,89% acima do orçado, com uma realização média de 4,84
milhões m³/dia em 2019, posicionando a Copergás, segundo dados do Ministério das Minas e Energia (MME), divulgados em fevereiro de 2020, como a terceira maior empresa do
país em volume movimentado de gás natural. A condição relevante da Copergás na indústria do gás natural permite reforçar a aproximação da Companhia com a sociedade que,
além dos serviços de distribuição de gás natural canalizado, se concretiza por meio de
apoio a eventos culturais e sociais, esportivos, educacionais e ambientais. Como contribuição social, ocorreram ainda, doações destinadas aos Fundos do Idoso e da Criança e do
Adolescente de Pernambuco, ambas integrantes de políticas de incentivos fiscais. São
ações, iniciativas e políticas que conduzem a Copergás ao reconhecimento da sociedade,
por sua contribuição ao Estado de Pernambuco. É importante citar ainda a manutenção
das Certificações ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho), confirmada em outubro de 2019.
Sobre a transparência, a Copergás disponibiliza no site da Companhia e no Portal da
Transparência do Governo de Pernambuco, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de
Acesso à Informação (LAI) -, um conjunto de informações de interesse da sociedade e dos
usuários e também uma estrutura de call center para atender às demandas dos clientes do
gás natural. O objetivo para 2020 é intensificar os investimentos de modo a interiorizar as
redes de distribuição de gás natural e desenvolver o mercado de gás natural tanto em
áreas ainda não atendidas com destaque para o interior de Pernambuco - Zona da Mata,
Agreste e Litoral Sul e Norte - como também para novas áreas da Região Metropolitana de
Recife, na captação de novos usuários nas regiões saturadas e na implantação de melhorias na gestão, com a finalidade de orientar o crescimento da Copergás em conformidade
com a sua missão, visão e valores.
2. A EMPRESA: Empresa de Economia Mista com capital fechado, a Companhia Pernambucana de Gás - Copergás, tem como sócios o Governo do Estado de Pernambuco, Petrobras Gás S.A. - Gaspetro e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. Criada pela Lei Estadual
10.656/1991 e outorgada pelo Contrato de Concessão assinado em 05/11/1992, a Companhia Pernambucana de Gás - Copergás tem por objeto social a produção, aquisição, armazenamento, distribuição, comercialização de gás canalizado e a prestação de serviços
correlatos. A Copergás é, portanto, responsável pela distribuição de gás natural em todo o
Estado de Pernambuco, sendo de sua responsabilidade a exploração dos serviços de distribuição de gás, por meio de canalizações, a todo e qualquer consumidor nos segmentos
industrial, comercial, veicular e residencial, para toda e qualquer utilização ou finalidade.
3. GOVERNANÇA CORPORATIVA: A estrutura da Governança Corporativa da Copergás
é composta por órgãos colegiados e Diretoria Executiva, Assembleia Geral, Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.
¥&20326,d2'$$'0,1,675$d2(0
• Conselho de Administração
José Jorge de Vasconcelos Lima
(Presidente) Estado de PE
João Bosco de Almeida
Estado de PE
Marcelo Andrade Bezerra Barros
Estado de PE
Sérgio Luis De Carvalho Xavier
Estado de PE
Raimundo Barretto Bastos
Mitsui Gás e Energia do Brasil
Alisson Rangel Del Papa Arão
(Vice-Presidente) Gaspetro
Luiz Flávio Beserra De Araújo
Empregados
• Diretoria Executiva
André Wilson de Queiroz Campos
Diretor Presidente
Fabrício Bomtempo de Oliveira
Diretor Técnico Comercial
Luciano Couto Rosa Guimarães
Diretor Administrativo Financeiro
• Conselho Fiscal
Membro Efetivo
Membro Suplente
Renato Xavier Thièbaut (Presidente) - Estado de PE
–
Sileno Sousa Guedes - Estado de PE
–
Danielle de Belli Claudino - Estado de PE
–
Paulo Cicero Silva Neto - Gaspetro
–
Celso José de Faria Viana - Mitsui Gás e Energia do Brasil
Alyne Valentim Muniz
• Comitê de Auditoria Estatutário
Alexandre Moura Alves de Paula
Estado de PE
João Batista de Moraes Guerra
Estado de PE
Eduardo Henrique da Fonseca Wanderley
Valeska Souza Penido Gonçalves
Carlos Augusto de Vasconcelos
Estado de PE
Mitsui Gás e Energia do Brasil
Gaspetro
CNPJ nº 41.025.313/0001-81
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
4. ESTRUTURA SOCIETÁRIA: A Copergás tem como acionista majoritário o Governo de
Pernambuco, que participa com 51% das ações ordinárias e 17% do capital total; a Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO - subsidiária da PETROBRAS - participa com 24,5% das
ações ordinárias e 41,5% do capital total, enquanto que a MITSUI Gás e Energia do Brasil
Ltda. possui participação societária de 24,5% das ações ordinárias e 41,5% do capital total.
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais
Capital Total
24,5%
17%
41,50%
51% 50%
Evolução do Volume de Vendas - Milhão M3/Dia
Não Termoelétrico
5.179
3.689
813
1.645
1.231
2015
50%
Termoelétrico
Autoprodutor
Total
4.808
5.011
1.903
1.511
1.822
1.623
2.030
1.996
1.797
1.720
1.246
2016
1.301
2017
1.392
2018
1.496
2019
4.839
Distribuição do Volume por Segmento
41,50%
24,5%
Mitsui
Gaspetro
Estado de PE
Mitsui
Gaspetro
Evolução da carteira de clientes
44.672
37.230
31.085
25.522
6.264
2.084 3.414
2009
2010
2011
10.336
Comercial
0,30%
Estado de PE
Mitsui
Gaspetro
5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em 2019, a Copergás atualizou a Estratégia de Longo Prazo (ELP) para um horizonte de 5
(cinco) anos - entre 2020 e 2024 - de acordo com o art.23º, § 1º, inc. II da Lei nº 13.303/16,
com a finalidade de se adequar as demandas do mercado de gás e ao cenário de desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Em paralelo à ELP, foi desenvolvido o Plano Plurianual de Negócios (PPN) para um mesmo horizonte de tempo, servindo de referência para
elaboração do orçamento anual e como ferramenta de gestão da carteira de projetos de
investimento da Companhia. Missão, Visão e Valores: A Copergás tem o compromisso de
distribuir o gás canalizado de forma ética e sustentável, econômica e ambientalmente, visando promover o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, respeitando as relações
com clientes e demais partes interessadas. Sua visão é estar presente nos municípios com
maior potencial de consumo de energia, mantendo o equilíbrio entre investimentos e volume até 2028. Para atingir seus objetivos estratégicos, a companhia se pauta nos seguintes
valores: • Atuação ética, transparente e participativa; • Desenvolvimento de uma equipe
qualificada e comprometida com os resultados do negócio; • Prevenção como regra para
garantir um ambiente de trabalho seguro; • A atenção, a criatividade e a inovação como
meios para oferecer o melhor nível de serviço ao cliente; • Compromisso de ser solidário e
responsável internamente uns com os outros e externamente com a sociedade e o meio
ambiente.
6. AMBIENTE REGULATÓRIO: No estado de Pernambuco, área de concessão da Copergás, a atividade de distribuição de gás natural é regulamentada pela Agência de Regulação
de Pernambuco (ARPE). Esta fiscaliza o cumprimento do contrato de concessão e os demais documentos e mecanismos relacionados à distribuição do gás canalizado no Estado,
como também faz a intermediação entre o poder concedente, a concessionária do serviço
público e o usuário final. Nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro existe alteração
do preço de compra do gás natural (custo do gás) do supridor para a Copergás, que é automaticamente repassado às tarifas através da homologação da ARPE. Além dessas variações, existe a revisão de margem que é solicitada pela Copergás e aprovada pela ARPE.
'(6(03(1+2&20(5&,$/ &UHVFLPHQWRGH&OLHQWHV Conforme o gráfico
abaixo nota-se um crescimento ano após ano no número de clientes consumidores do gás
natural. Isso decorreu dos investimentos realizados nas obras de expansão dos segmentos
residencial, comercial, industrial e veicular, com destaque para o segundo, onde houve
acréscimo 33,4% na carteira de clientes em relação a 2018, seguido do segmento residencial com 19,8% de aumento em comparação ao ano anterior.
12.934 16.225
Autoprodutor
33,60%
Industrial
24,10%
2013
2014
8. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO: As demonstrações Financeiras de 2019
da Copergás revelam os resultados alcançados pela Companhia, firmando sua posição
como uma das mais consolidadas distribuidoras de gás natural do país. Além da melhoria
nos indicadores de vendas, outro fato de extrema relevância que melhorou o desempenho
econômico financeiro da Companhia de forma significativa, foi o cumprimento da sentença
final da arbitragem da controvérsia de ICMS em favor da Copergás. Nota 1: O resultado da
contabilização desse evento impactou diretamente o custo e a margem termelétrica bem
como o EBITDA, Lucro Líquido e Saldo Disponível de Caixa.
8.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL: A Copergás obteve uma receita bruta em 2019 no
valor de R$ 1,55 bilhão, representando um aumento de quase 15% em relação a 2018.
Esse aumento decorreu do aumento no volume de vendas como também variação no
preço da commodity que afeta diretamente a composição da tarifa de venda. A Copergás
comercializou um volume de gás natural, em média de 4,84 milhões m³/dia, totalizando
aproximadamente 1,77 bilhão de m³ em 2019, com destaque para o setor não-termoelétrico. O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita bruta da Companhia entre os anos
de 2015 e 2019:
Receita Bruta Operacional (R$ Milhão)
1,55
0,98
2015
2016
1,14
2016
1,28
2017
1,35
2018
2019
8.2 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS NATURAL: O custo de aquisição do gás natural em
2019 alcançou um montante próximo de R$ 880 milhões, revelando uma queda de 2,09%
em relação a 2018. Isso é resultado do aumento de 29% no custo total do segmento não
termelétrico, bem como à redução de 48% no custo termelétrico decorrente da contabilização do cumprimento da sentença final da arbitragem, conforme nota 1. A evolução do
custo de GN pode ser demonstrada no gráfico abaixo:
Custo de Aquisição do GN (R$ Mil)
20.447
2015
Residencial
0,20%
Termoelétrico
35,60%
703
2012
Veicular
6,20%
Não termoelétrico
30,80%
2017
733
899
880
2018
2019
764
2018 2019
• Desempenho por Segmento e Evolução das Vendas: Industrial: O grupo de clientes
do segmento industrial é responsável pelo maior consumo de gás natural em Pernambuco,
com forte contribuição para a economia estadual. Esse segmento protagonizou um crescimento no consumo do energético atingindo no ano de 2019 uma média de 1,12 milhão de
m³/dia, um aumento de 2,37% em comparação ao ano de 2018 (1,097 milhões m³/dia). As
categorias atendidas com o gás natural estão demonstradas no gráfico a seguir, com destaque para os segmentos químico/petroquímico e alimentos que correspondem a 58,05%
do total do volume consumido:
Consumo Mercado Industrial
Alimentos
Vidro
15,49%
Têxtil 8,97%
Automobilístico
0,65%
1,72%
Bebidas
Siderúrgico
5,08%
2,63%
Cerâmica
7,13%
Metalúrgico
Quím./petroq.
7,35% Minerais
42,56%
Não-Metálicos
Outros
Papel
Pa
0,49%
7,52% 0,40%
Residencial: Apresentou bons resultados no ano de 2019 com um aumento de 20% no
número de clientes em relação ao ano de 2018, saltando de 36.606 para 43.859 clientes e
consequentemente um crescimento no volume médio anual de vendas que alcançou 11 mil
m³/dia, representando um progresso em torno de 20% em relação ao ano anterior.
Comercial: A Copergás finalizou 2019 neste segmento com mais 162 clientes representando um avanço de 33% em comparação ao ano de 2018. Em 2019, o volume médio
anual de vendas foi de 15.000 m³/dia, representando em relação ao ano anterior um aumento de 27%, em média. Automotivo: A comercialização do gás natural veicular (GNV),
em Pernambuco, durante o ano de 2019, alcançou um volume médio anual recorde de 299
mil m³/dia. Desse total, 282,26 mil m³/dia, foram distribuídos por meio da rede de gasodutos
da Copergás e 16,72 mil m³/dia fornecidos por meio de transporte rodoviário, realizado por
carretas, com o combustível na forma de Gás Natural Comprimido (GNC). Em 2019,
a Companhia contabilizou 70 postos ofertando GNV e GNC, instalados em 12 (doze) municípios e, também, de acordo com o DENATRAN, Pernambuco computa 62.398 veículos
convertidos para o GNV, um aumento de 18% em relação ao ano de 2018. Cogeração:
Este segmento apresentou um incremento no volume em relação a 2018 de 27%, fornecendo em torno de 48 mil m³/dia. No gráfico abaixo, percebe-se um decréscimo no volume
total movimentado em 2019 em relação a 2018 de 3% em virtude dos setores termoelétricos e autoprodutor. Contudo, o setor não-termelétrico teve um aumento de 7,5%, influenciado pelos segmentos comercial e automotivo, ambos com um crescimento de 27% em
relação a 2018.
2015
2016
2017
8.3 MARGEM BRUTA: A Margem Bruta da Copergás, decorrente da operação de vendas,
atingiu em 2019, uma soma de R$ 150 milhões frente a R$ 167 milhões, uma redução de
10%. Além da operação normal de vendas, os demais R$ 134 milhões são referentes ao
resultado da contabilização do cumprimento da sentença final da arbitragem, conforme
nota 1.
Margem Bruta (R$ Mihão)
168
192
167
134
117
150
2015
2016
2017
2018
2019
Margem Bruta (R$ Milhão)
Arbitragem Termopernambuco
8.4 MARGEM EBITDA: O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização, atingiu um percentual de 20,70% em 2019, um aumento de 68,3% em relação
a 2018, também como resultado da contabilização do cumprimento da sentença final da
arbitragem, conforme nota 1:
EBITDA (%)
20,70%
13,70%
11,40%
12,30%
8,50%
2015
2016
2017
2018
2019
8.5 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
A Copergás registrou um Lucro Líquido, em 2019, de R$ 192 milhões - gerando um aumento em relação a 2018 de 167%. Esse resultado deve-se principalmente ao resultado do
cumprimento da sentença final da arbitragem conforme nota 1.